【私募2024最全榜单ღღ★✿：凯丰投资ღღ★✿、运舟资本等掉出百亿阵营 A500指增成为新战场】2024年和朋友夫妻一起租房住ღღ★✿，随着监管政策的收紧ღღ★✿、市场竞争的加剧以及宏观经济的波动ღღ★✿，私募基金行业迎来了一次深刻的洗牌ღღ★✿。目前规模达到百亿以上的私募证券基金管理人数量共有88家ღღ★✿，相比2023年继续缩水ღღ★✿。其中百亿量化私募的数量全年则总体保持稳定ღღ★✿。一些昔日的明星私募黯然掉队ღღ★✿，比如凯丰投资ღღ★✿、泰旸资产ღღ★✿、运舟资本等ღღ★✿。
2024年ღღ★✿，随着监管政策的收紧ღღ★✿、市场竞争的加剧以及宏观经济的波动ღღ★✿，私募基金行业迎来了一次深刻的洗牌澳门太阳集团ღღ★✿。
目前规模达到百亿以上的私募证券基金管理人数量共有88家澳门太阳集团ღღ★✿，相比2023年继续缩水ღღ★✿。其中百亿量化私募的数量全年则总体保持稳定ღღ★✿。
一些昔日的明星私募黯然掉队ღღ★✿，比如凯丰投资ღღ★✿、泰旸资产ღღ★✿、运舟资本等ღღ★✿。也有不少新兴力量实现了规模的逆市增长ღღ★✿，悄然崛起ღღ★✿，如量派投资澳门太阳集团ღღ★✿、龙旗科技ღღ★✿、波克私募ღღ★✿、国丰兴华私募以及磐松资产等ღღ★✿。
在私募扩容上ღღ★✿，英国知名量化巨头宽立资本旗下的宽立基金ღღ★✿，成为2024年唯一一家获准注册的外商独资私募基金管理人ღღ★✿。曾作为运舟资本创始团队成员之一的陆文俊ღღ★✿，也在1月3日备案了兴乾私募ღღ★✿。
在新的私募产品布局上ღღ★✿，2024年有41只中证A500相关基金完成了登记备案ღღ★✿。存量时代ღღ★✿，行业进入“剩”者为王的新阶段ღღ★✿。
2024年百亿私募数量继续缩水ღღ★✿。根据中国投资基金业协会（简称“中基协”）公示的信息ღღ★✿，截至2025年1月4日ღღ★✿，百亿私募基金管理人共有88家ღღ★✿。
据私募排排网统计ღღ★✿，截至2023年年末ღღ★✿，国内百亿私募机构有104家（注ღღ★✿：2022年年底时有96家）ღღ★✿。这意味着ღღ★✿，在震荡的2024年ღღ★✿，百亿规模阵营中又减少了16家私募管理人ღღ★✿。
比如由吴星于2012年创立的凯丰投资ღღ★✿，曾以宏观策略出名ღღ★✿，2017年时跨入百亿私募阵营ღღ★✿，但目前的规模已经掉落至50-100亿元区间ღღ★✿。
由刘天君于2015年创立的泰旸资产ღღ★✿，2021年加入百亿私募行列ღღ★✿，今年的管理规模继续下降ღღ★✿，目前已经跌至10-20亿元区间ღღ★✿。该公司在2024年7月时ღღ★✿，规模还在20-50亿元区间ღღ★✿。
根据第三方渠道数据ღღ★✿，刘天君和汤明泽共同管理的泰旸创新成长7号B期ღღ★✿，成立于2018年6月5日ღღ★✿，截至最新净值日期2024年12月31日ღღ★✿，最新单位净值为0.9385ღღ★✿。
2024年9月份不少主观私募产品的净值大幅“回血”ღღ★✿，但是该产品仅涨了1.34%ღღ★✿，最终全年以亏损9.24%的成绩落下帷幕ღღ★✿。除了业绩的压力ღღ★✿，有资深销售渠道人士告诉21世纪经济报道记者ღღ★✿，该公司还面临内部人员变动较大的问题ღღ★✿。
2022年由原中欧基金明星基金经理周应波成立的运舟资本ღღ★✿，在第一款私募产品运舟成长精选首发后不到3个月的时间ღღ★✿，就火速跨入百亿私募阵营ღღ★✿。但是目前的规模也降至50-100亿元区间ღღ★✿。
“奔私”后的这两年ღღ★✿，周应波的私募管理之路遇到了不少坎坷ღღ★✿。不仅2022年ღღ★✿、2023年都以负收益收尾ღღ★✿，2024年年中ღღ★✿，运舟成长精选的净值甚至跌破0.6元ღღ★✿。幸好2024年下半年赚回20个点ღღ★✿，最终全年以2.29%的正收益结尾ღღ★✿。
根据第三方渠道数据ღღ★✿，运舟成长精选1号从2022年8月25日成立以来ღღ★✿，截至2024年8月16日时的总收益率为-41.76%ღღ★✿；截至最新净值日期2024年12月27日ღღ★✿，成立以来的总收益率为-21.29%ღღ★✿。
2024年2月初ღღ★✿，周应波曾对持有人道歉ღღ★✿，总结过去一年多因为“机构成长股惯性”ღღ★✿、“0-1行业投资”和“安全边际认知不足”三个问题ღღ★✿，导致选股“失败多而成功少”和朋友夫妻一起租房住ღღ★✿。
运舟资本还面临内部高管变动的问题ღღ★✿。2024年6月ღღ★✿，运舟资本进行公司股权变更ღღ★✿，变更后周应波的持股比例从37%上升至51.1%ღღ★✿，另一位创始人陆文俊的持股比例从22%下降至4.9%ღღ★✿。
值得注意的是ღღ★✿，根据中基协最新公示的信息ღღ★✿，兴乾私募基金已经于2025年1月3日完成登记ღღ★✿，其实控人便是此前在运舟资本担任副总经理的陆文俊ღღ★✿。
2024年7月之后ღღ★✿，陆文俊不再在运舟资本担任任何职务ღღ★✿，一直在筹备兴乾私募ღღ★✿。2024年10月30日成立兴乾私募之后ღღ★✿，陆文俊担任公司的投资总监ღღ★✿。目前公司全职员工共6人ღღ★✿，没有正在管理的私募基金ღღ★✿。
另外ღღ★✿，老牌私募大朴资产ღღ★✿，以及曾入选私募排排网2023年百亿私募正收益前十名的玖瀛资产和康曼德资本ღღ★✿，也从百亿私募阵营中退场ღღ★✿。2023年新晋为百亿私募的顽岩资产ღღ★✿，也在2024年滑出榜单ღღ★✿。ღღ★✿、宽远资产ღღ★✿、千象资产退出之后又回归和朋友夫妻一起租房住ღღ★✿。
百亿量化私募在2024年的数量则总体保持了稳定ღღ★✿。据私募排排网统计ღღ★✿，2024年年末的百亿量化私募为33家ღღ★✿，与开源证券团队2023年年末统计的34家百亿量化私募相比ღღ★✿，仅减少了一家ღღ★✿。
而且ღღ★✿，目前的88家百亿私募中ღღ★✿，管理基金数量排在前五的高毅资产（842只）ღღ★✿、灵均投资（673只）ღღ★✿、衍复投资（618只）ღღ★✿、九坤投资（526只）和明汯投资（440只）ღღ★✿，有四家都是量化私募ღღ★✿。
一家量化私募基金负责人告诉记者ღღ★✿，资产管理首先应该是风险管理ღღ★✿，要确保风险水平和投资者的预期及风险偏好相匹配ღღ★✿。对投资者来说ღღ★✿，规模只是选择一家私募的重要参考维度之一ღღ★✿，还要深入了解私募的投资理念ღღ★✿、长期业绩以及团队稳定性等等ღღ★✿。
也有逆市实现规模增长ღღ★✿，并进入百亿私募行列的机构ღღ★✿，比如量派投资ღღ★✿、ღღ★✿、波克私募ღღ★✿、国丰兴华私募以及磐松资产等ღღ★✿。
磐松资产2024年的话题热度一度非常高ღღ★✿。一方面这家2022年6月才成立的量化私募ღღ★✿，两年时间就把规模做到了百亿级别ღღ★✿；另一方面ღღ★✿，创始人张潇在美国被指控涉嫌窃取商业机密ღღ★✿，随后磐松资产回应该指控不实ღღ★✿。
2023年7月时ღღ★✿，磐松资产的规模才突破20亿元ღღ★✿，到2024年3月时规模也才突破50亿ღღ★✿。之后短短的4个月和朋友夫妻一起租房住ღღ★✿，规模就增加了50亿ღღ★✿。
据磐松资产市场总监李丹颖介绍ღღ★✿，在2024年7月时ღღ★✿，磐松依靠直销规模突破100亿ღღ★✿，且目前的机构客户资金占比接近90%ღღ★✿，机构客户包括券商资管自营ღღ★✿、期货资管自营以及一些私募FOFღღ★✿、信托ღღ★✿、家族办公室和上市公司澳门太阳集团ღღ★✿。
私募基金的收费模式通常由申购费（一般是1%-2%）ღღ★✿、管理费（一般是1.5%/年）和超额业绩报酬（一般是20%或以上）组成ღღ★✿。但是磐松旗下的大部分产品不收取申购费ღღ★✿，奉行的是低于市场主流收费的特殊费率结构ღღ★✿。
其管理费从0%-1.75%不等ღღ★✿，多只产品还免去了管理费ღღ★✿，只收取超额收益或者绝对收益的15%-30%ღღ★✿。
磐松的另一位联合创始人吴确曾在采访中表示ღღ★✿，这种“较为优惠的低费率设计”从公司创立以来就一直在运行ღღ★✿。
继桥水基金ღღ★✿、Two Sigmaღღ★✿、德劭投资ღღ★✿、元盛资产ღღ★✿、英仕曼集团之后ღღ★✿，又一家国际知名量化投资巨头进军中国ღღ★✿。
中基协网站显示ღღ★✿，英国知名量化巨头宽立资本（Aspect Capital）全资设立的宽立（上海）私募基金管理有限公司（简称宽立基金）ღღ★✿，于12月13日在中基协完成了备案登记ღღ★✿，宽立基金也成为2024年内唯一一家获准注册的外商独资私募证券基金管理人ღღ★✿。
宽立资本官网显示ღღ★✿，该公司成立于1997年ღღ★✿，创始人Anthony Todd和Martin Lueck深耕量化投资行业超过25年ღღ★✿。作为全球最大的CTA管理人之一ღღ★✿，宽立资本的历史可以追溯到1984年ღღ★✿，创始人之一的Martin Lueck当时与两位同事创建了世界上最早的系统化CTA交易策略之一ღღ★✿。
宽立资本对中国的布局也在很早前就已经开始ღღ★✿。早在2008年ღღ★✿，宽立资本就在中国香港设立了办公室ღღ★✿，2022年又获得了合格境外投资者资格ღღ★✿。
其首席执行官Anthony Todd表示ღღ★✿，“中国在宽立资本的长期战略发展中发挥着重要作用ღღ★✿。成立一家外商独资私募基金管理公司直接服务于中国国内投资者ღღ★✿，是我们拓展中国业务和战略方向的下一步ღღ★✿。”
2024年9月下旬ღღ★✿，中证A500指数正式发行ღღ★✿，多家公募基金旗下的中证A500指数相关产品密集发行ღღ★✿，引发市场强烈关注ღღ★✿。随后ღღ★✿，私募机构也掀起了布局A500指数的热潮ღღ★✿。
各家私募们在2024年完成备案且正在运行的41只中证A500相关基金中和朋友夫妻一起租房住ღღ★✿，只有黑翼资产的一只和石锋资产的两只产品是在9月前完成了备案ღღ★✿，其他产品都是在9月之后才进入密集发行ღღ★✿。海南世纪前沿是9月之后率先完成中证A500指数增强产品备案的私募ღღ★✿。
400亿管理规模的宽德投资2024年更是一口气备案了23只中证A500指数增强产品澳门太阳集团ღღ★✿，是布局中证A500相关产品最多的私募基金管理人ღღ★✿。进入2025年以来ღღ★✿，宽德投资还有2只产品又备案成功ღღ★✿，分别是宽德金选中证A500指数增强5号和宽德广胜中证A500指数增强3号6期ღღ★✿。
目前宽德投资总共管理了386只产品ღღ★✿，团队共有200人左右ღღ★✿。根据其市场部人员介绍ღღ★✿，其中IT团队大概有100人ღღ★✿，投研团队约有50人ღღ★✿。
(原标题ღღ★✿：私募2024最全榜单ღღ★✿：凯丰投资ღღ★✿、运舟资本等掉出百亿阵营ღღ★✿，A500指增成为新战场｜21私募通)
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